Cum sa folosesti Market Profile in PMP

In ultimul articol scris „Cum sa tranzactionezi LSE / NYSE Market Open precum un trader profesionist” am impartasit GRATUIT cu voi cateva tips & tricks din strategia C.A.D.R.O.M dar si PMP (Premarket Prep). Aceste informatii le detaliem si le parcurgem pas cu pas cu membrii comunitatii noastre in programul de Mentorship.

Dupa acel articol o multime de oameni care ar vrea sa urmeze cursurile noastre au intrebat „cum ar trebui sa ma pregatesc pentru ziua de tranzactionare?„.

Raspunsul pe scurt ar putea sa fie: cumpara cursurile noastre!
Totusi, asa cum am promis, pe parcursul acestui an vom impartasi cu voi o multime de materiale gratuite deoarece ne dorim sa oferim ceva inapoi universului dar si viitoarei generatii de traderi.

Prima parte a raspunsului meu va incepe cu crearea unui proces care poate fi aplicat in fiecare zi, inainte de a lua o decizie si de a intra intr-o tranzactie.

Personal folosesc grafice bazate pe Volume in locul celor clasice de ‘time based candlesticks’. Totusi, pentru a mentine lucrurile simple, poti verifica graficele de Daily, 4H, 1H si 30 minute pentru a identifica conditia actuala a pietei si nivelurile de S/R unde poti executa cele mai bune tranzactii pe un timeframe de 5M de exemplu. Asta nu inseamna ca trebuie sa tranzactionezi in fiecare interval. Trebuie sa intelegi ca exista diverse licitatii care au loc in diferite perioade.
In mod specific, daca faci trading intra-day la London / New York Open, cea mai importanta referinta ar trebui sa fie ceea ce s-a intamplat in ultimele cateva zile / saptamani. Gaseste unde sunt zonele importante stabilite, care este actuala conditie a pietei (trending (imbalance), range(balance), sentiment risk-on / risk-off etc.) si ce trade-uri posibile cu un Risk Reward favorabil exista intre aceste structuri.

Inainte sa iei o decizie ar trebui sa iei in calcul urmatoarele intrebari:

1. Candlestick-ul din ziua precedenta a fost bullish sau bearish?
2. Care a fost ATR din ziua precedenta? (mai mare sau mai mic decat de obicei)?
3. Pretul este in consolidare / range / balance?
4. Care este trend-ul curent?
5. Care este sentimentul general al pietei?
6. Care a fost miscarea recenta?
7. Miscarea recenta are un motiv fundamental pentru ceea ce a facut / incearca sa faca?
8. Este piata overextended?
9. Poate piata sa sparga structura in care se afla?
10. Poate sa produca o miscare de Short Squeeze?
11. Unde pot sa deschid cele mai bune tranzactii care sa imi ofere cel mai bun Risk – Reward?
12. Care sunt scenariile posibile pe care le urmaresc?
13. Care sunt zonele potentiale pentru scalping?
14. Care sunt zonele potentiale pentru core position?
15. Unde imi pun SL?
16. Unde imi pun TP?
17. Unde pot sa piramidez / adaug la pozitie daca tranzactia merge in favoarea mea?
18. Care este riscul la tranzactia mea? (Stop Loss, Volum / Dimensiunea pozitiei)
19. Tranzactia merge asa cum am planuit? Trebuie sa imi ajustez planul / scenariul daca in caz nu merge in favoarea mea?
20. Risk vs Reward este potrivit pentru a pune SL pe BE si a securiza o parte din profit?
21. Sunt discipliplinat si selectiv, sau fac over trading?
22. Cum s-a schimbat conditia actuala a pietei pe intra-day in raport cu contextul de HTF?

etc.

As putea continua la infinit cu aceste intrebari. Ai prins ideea.
Un trader bun este un ganditor independent si ia propriile decizii.
Trebuie sa fii Alpha si sa te separi de multime.
Asta implica un proces de invatare continuu si noi modalitati de gandit si comportament.
Think outside the box.

In acest fel, te vei asigura ca toate ideile au fost explorate inainte de a face o tranzactie. Cu o analiza simpla, totusi aceste idei nu sunt suficient dde calitative. Tot ce vei avea sunt puncte de referinta, dar nu exista nicio modalitate de a intelege cum se va misca piata si in mod esential cum sa tranzactionezi intre zonele tale de S/R. Miscarile vor fi rapide ? Lente? Raliu apoi miscare puternica de FADE? Care sunt target-urile potentiale posibile?

Pentru a intelege modul in care o piata se va tranzactiona astazi, trebuie sa ai o apreciere a calitatii miscarilor anterioare. Aici intervine Market Profile, unul dintre tool-urile pe care le folosim in strategia noastra predata in programul de Mentorship. Market Profile are o multime de ‘legi’ ale dinamicii pietei insa acestea le detaliam in cursul nostru. Totusi, in termeni cat se poate de simpli, Market Profile ofera indicatii despre locul in care volumul si timpul au dezvoltat o zona de VA (Value Area) astfel incat sa stii conditia actuala a pietei (Balance / Imbalance) si potentiale zone de next likely destination astfel incat sa poti deduce cine a fost implicat si care este intentia si directia generala a pietei.

De exemplu, o piata care a petrecut cea mai mare parte a zilei tranzactionand intr-un range restrans in apropierea pretului de RTH (Regular Trading Hours) Open, arata ca pretul este agreat intre cumparatori si vanzatori (se stabileste zona de value). Totusi, daca in timpul sesiunii de RTH vedem un sell-off care nu schimba zona de Value, aceasta miscare ar putea fi considerata una de FBO (False Breakout) si sa se inverseze mai tarziu in sesiune. Pe o piata care se deschide si se tranzactioneaza constant pe tot parcursul sesiunii, o miscare de Reversal ar fi mai putin probabila, deoarece zona de Value a migrat odata cu pretul.

In prima poza avem un P Shape profile. care ne arata ca piata s-a deschis ‘jos’ dar cumparatorii au impins pretul pe parcursul sesiunii de RTH pana au migrat cu zona de Value Area la 56.12 / 52.72 in exemplu de fata.

In a doua poza la RTH (Regula Trading Hours) Open vedem vanzatori care incearca sa impinga pretul sub zona de VAL (Value Area Low – 52.16) dar acestia sunt prinsi pe picior gresit deoarece au nevoie de mai multa putere din partea vanzatorilor pentru a forma o noua zona de VA sub P Shape-ul nostru. Acest tipar are ca rezultat o lichidare rapida care revine la Valua Area anterioara. In termeni simpli putem spune ca am obtinut o miscare de FBO (False Breakout) sub zona de VAL (52.16) iar piata a oferit oportunitati excelente de Long, avand ca next likely destination zona de VAH (Value Area High – 52.72) care observam ca a fost atinsa mai tarziu in sesiune.

Avand in vedere ca pretul s-a deschis in interiorul zonei de VA, iar in miscarile de FBO vedem doar vanzatori prinsi in ‘capcana’, obtinem un Reversal si asteptarile noastre asupra pietei sunt ca, atata timp cat piata se mentine peste VAL va atinge cealalta extrema aka VAH.

Iata una din cele 10 legi ale dinamicii pietei:

Daca pretul intra si este acceptat intr-o zona de balance, cel mai probabil se va misca pana la capatul celalalt al zonei de balance.

Avand in vedere aceste lucruri, acum graficele tale de candlestick nu iti ofera doar puncte de referinta, ci asteptari de unde poate incepe o miscare mai rapida si o schimbare in context, intre vanzatori si cumparatori.

Dupa cum poti observa, market profile nu trebuie luat in considerare numai atunci cand iti pregatesti ziua, ci devine un instrument vital in luarea deciziilor de trading. Te ajuta sa intelegi nu doar directia generala a pietei, dar si potentialele zone de likely destination, astfel incat stii care sunt asteptarile tale asupra pietei.

Daca iti doresti sa incerci o potentiala cariera de trader profesionist si sa tranzactionezi intra-day la London / New York Open, iti impartasim strategia noastra C.A.D.R.O.M de la A-Z in programul de Mentorship unde ai acces la o varietate de tool-uri institutionale si strategii. Este cel mai cuprinzator curs al nostru si se bazeaza pe ani de dezvoltare a abilitatilor necesare pentru a crea o strategie de succes.

Ceea ce impartasim la Mentorship este exact procesul pe care il parcurg traderii profesionisti in fiecare zi, de la A-Z. Sustinem cu tarie alegerile noastre si credem ca acestea servesc cel mai bine scopul nostru final: sa construim o comunitate world-class de traderi profitabli.

Va doresc o zi minunata, plina de dragoste, bucurie si fericire.

Cu sinceritate,
Cristian

CFX Co-Founder & Head Trader