Rutina unui trader PRO

Succesul in trading nu difera mult de succesul din orice domeniu. Organizarea si planificarea sunt primii pasi. Apoi vine partea mai interesanta: aplicarea cu strictete a planului.

Cu ce incepem?

• Somn
• Nutritie
• Meditatie / Sport
• Daily Review
• Weekly Review
• Monthly Review
• Mentor
• Comunitate – Your Network is Your Net Worth
• Trading Desk (recomandat minim 2 monitoare, ideal 3-4)
• Jurnal
• Inteligenta emotionala – realizeaza ca poti sa o schimbi
• Focusat pe obiectivele tale – daca nu te separi de distrageri, te vor separa ele de obiectivele si viata pe care ti-o doresti
• PMP (premarket prep) & post market session review
• platforme profesioniste
• broker reglementat
• analizeaza-ti performantele
  • winning days vs lossing days
  • piete tranzactionate
  • performanta in functie de ora zilei
  • drawdown maxim fata de P&L
  • average winner
  • average loser
  • average risk reward ratio
• Studiaza cele mai bune tranzactii si creeaza-ti un Playbook
  • Observa care sunt setup-urile tale preferate si vezi ce tranzactii iti aduc cele mai bune rezultate (range-play, breakout agresiv, breakout pullback, etc.)

• recunoaste setup-urile de A+ din Playbook-ul tau
• recunoaste unde pretul a fost acceptat in timp
• interpreteaza relatia dintre pret, timp si volum
• citeste orderflow-ul (footprints, cumulative delta, etc.)
• abilitatea de a corela pietele
• abilitatea de a corela diverse informatii si tool-uri (Market Profile, Weekly DVA, Monthly DVA, Intra-Day Chart, etc.)
  • Exemplu: Weekly DVA este IMB Down dar pretul tocmai face breakout la ETH DVAH si devine IMB Up pe intra-day. Care este planul si viziunea ta asupra pietei? Poti lua in calcul 2 scenarii:
  • (1) – astepti o reactie Bearish din Weekly DVAL si atunci pretul va face Failed la miscarea de IMB Up de pe graficul de ETH intra-day astfel incat sa devina ROT -> Deschide pozitii Short cu target catre ETH VWAP si in extensie ETH DVAL ca next likely destination.
  • (2) – astepti ca pretul sa faca breakout si sa fie acceptat peste Weekly DVAL astfel incat contextul si structura pietei se schimba in IMB Up pe graficul de ETH Intra-day si devine ROT pe Weekly DVA atata timp cat pretul se afla peste WDVAL -> Deschide pozitii Long avand ca target urmatorul likely destination probabil (CVA, VA si/sau alte zone importante de PVA / DVA de pe LTVWs).

• executarea tranzactiilor
  • recunoaste o miscare de Balance / Imbalance
  • adauga la pozitie daca piata iti permite
  • obtine LIS-uri importante de unde sa plasezi tranzactii excelente
  • ramai rabdator
  • zoom out sa citesti contextul de HTF pentru a avea o imagine de ansamblu dar nu uita de orderflow atunci cand decizi sa apesi pe ‘tragaci’

• respecta planul de tranzactionare
• recunoaste daca s-a schimbat conditia pietei si adapteaza-te
• poti lua in calcul sa faci Re-Entry cand ti-a fost atins un Stop Loss dar conditia pietei inca nu s-a schimbat

• dimensiunea pozitiei
• Entry / Stop Loss
• numarul de tranzactii alocate pentru ziua respectiva
• trebuie sa-ti cunosti riscul per trade, per day, per week si per month
• nu atinge DLL (Daily Loss Limit) –  Ai obligatia sa respectia Daily Loss Limit impus de tine sau de firma de prop-trading pentru care tranzactionezi. DLL este despre etica muncii ci nu despre risk management. Nu ai voie sa depasesti DLL nici macar cu $1.
• pune tot timpul riscul inaintea profitului. Amatorii se focuseaza pe profit, profesionistii gestioneaza mai intai riscul. Profitul este recompensa ta ca ai fost un manager de risc eficient.
• focuseaza-te pe valoarea lui ‘R’

• poti sa iei in calcul sa faci scale out 1/2 din pozitie la RR de +1.5R / 2R incercand un target ambitios catre urmatorul likely destination daca piata are suficient ‘spatiu sa se miste’
• sa recunosti cand sa faci Scratch la tranzactii uneori este o abilitate importanta
• incearca sa ai in medie un Risk – Reward de minim +2R

• Ca sa rezolvi problemele de mindset in trading trebuie sa te intrebi:
  • Care este problema?
  • De ce am aceasta problema?
  • Cum o pot rezolva?

• Pre-Market
  • Citeste headline-urile stirilor economice
    • • Evenimente precum FOMC Statement, ECB, conferinte de presa si discursuri, politica, cifre importante din calendarul economic
    • Verifica chart-urile si vezi daca totul este ‘in regula’ cu template-ul tau
    • Piata are un motiv fundamental pentru ceea ce a facut / incearca sa faca?

• • Over Night
    • Volumul si Range-ul?
    • Piata este Balance sau Imbalance?
    • Piata iti arata o structura de LL/LH sau HH/HL?

• • Warm Up din premarket (60 minute inainte de RTH Open)
    • Poti sa meditezi 10 minute daca consideri ca te ajuta
    • Incearca sa anticipezi miscarea din sesiunea de overnight din urmatoarele 15 minute
    • Ia in calcul sa faci market replay la Open-ul de ieri (primele 15 minute)

• • Construieste Hypos (scenarii)
    • Care este conditia actuala a pietei? Balance sau Imbalance?
    • Unde este pretul in raport cu CVA / VA / DVA / PVA ?
    • Ce au incercat participantii pietei sa faca in sesiunea de O/N?
    • Ce au esuat sa faca?
    • Care este trend-ul curent?
    • Care este sentimentul general al pietei?
    • Care sunt nivelurile importante de care trebuie sa tin cont?
    • Este piata overextended?
    • Poate piata sa sparga structura in care se afla?
    • Unde pot sa deschid tranzactii care sa imi ofere cel mai bun Risk-Reward?
    • Care sunt potentialele zone de likely destination daca piata devine Imbalance?
    • Pretul este la / aproape / sub / peste un nivel important de S/R din contextul de HTF?
    • Care sunt cele mai bune niveluri unde pot sa tranzactionez?
    • Unde as putea sa piramidez / adaug la pozitie daca piata merge in favoarea mea?
    • Nu uita sa urmaresti bias-ul general al pietei la fiecare 30 minute deoarece piata este dinamica si uneori este necesar sa te adaptezi la conditia actuala a pietei

• In timpul sesiunii de tranzactionare RTH
  • Care sunt scenariile posibile pe care le urmaresc?
  • Unde pot sa deschid tranzactii care sa imi ofere cel mai bun Risk – Reward?
  • Care sunt zonele potentiale pentru tranzactii de A+ din Playbook-ul meu?
  • Care sunt zonele potentiale pentru FADE?
  • Vad piata limpede si clar astazi?
  • Unde imi pun SL?
  • Unde imi pun TP?
  • Am un potential de Risk Reward de minim +2R?
  • Ce potential am pana la likely destination final daca decid sa am un core position dupa ce fac scale out 1/2 la +2R?
  • Care este riscul la tranzactia mea?
    • Stop Loss
    • Volum
    • Dimensiunea pozitiei
  • Sunt bune conditiile actuale de piata pentru aceasta tranzactie?
  • Momentul potrivit al zilei pentru acest tip de trade?
  • Tranzactia merge asa cum am planuit? Trebuie sa imi ajustez sau schimb planul / scenariul in caz ca nu merge in favoarea mea?
  • Risk Reward este potrivit pentru a pune SL pe BE si a securiza o parte din profit?
  • Sunt disciplinat si selectiv, sau fac overtrading?
  • Cum s-a schimbat bias-ul pe intra-day din cauza reactiei din aceasta structura si/sau LIS?

• Post-Market Review
  • Analizeaza tranzactiile din ziua respectiva
    • Ce am facut bine?
    • Ce am facut gresit?
    • Ce tranzactii mi-au adus profit?
    • Ce tranzactii mi-au adus pierderi?
    • Cum mi-am gestionat riscul?
    • M-am adaptat la mediul si conditiile actuale de piata?
    • Am invatat ceva nou?
  • Adauga o tranzactie in Playbook (daca a existat una)
  • Cum am performat azi in raport cu obiectivele mele?
    • Care a fost rata de succes?
    • A fost un entry valid conform cu planul meu?
    • A fost trade size in acord cu planul meu?
    • A fost stop loss-ul conform planului meu?
    • Am ratat un trade?
    • Ce trade am ratat?
    • Unde eram atent in acel moment?
    • De ce am ratat tranzactia si ce pot sa fac alta data sa imi concentrez atentia mai mult asupra oportunitatilor care conteaza cu adevarat?
      • Da-ti o nota de la 1 la 10
  • Verifica statement-ul de ieri de la broker si P&L de astazi

• Stabileste-ti obiectivele pentru maine.
• Iarta-te pentru greselile facute.
• Nu lasa o zi Red sa iti ruineze restul zilei.
• Nu lasa o zi Green sa ti se ‘urce la cap’.
• Fii o persoana buna in afara trading-ul.