Cum sa tranzactionezi Full Time – Intra Day?

Obiectivul proiectului CursuriForex.ro este sa atragem persoane de calitate carora sa oferim educatie de top in tranzactionarea pietelor financiare. Scopul nostru este sa cream cat mai multi traderi profesionisti. Insa, in acelasi timp, intelegem ca nu toata lumea vrea sa se „transforme in trader pro” si sa tranzactioneze fonduri de peste 100.000$ pentru o firma de prop-trading si este in regula. Pentru cei cu o abordare part-time / hobby recomandam sa citeasca articolele noastre si de asemenea sa urmareasca Cursul Forex Start. Este gratuit.

Acest articol NU te va transforma in TRADER PRO peste noapte. Ca sa ajungi la perfomanta trebuie sa parcurgi un traseu. Iar ACUM ai cel mai bine structurat proces in cursurile Forex Start, Forex Complete, CFJurnal, Forex Three -> Mentorship. Vezi sistemul nostru de educatie continua aici: https://www.youtube.com/watch?v=0zQYee2qk4Q

Insa, acest articol iti vom prezenta CUM poti incepe sa tranzactionezi pentru a incerca sa-ti castiga existenta din trading.

Tranzactionarea intraday este specialitatea noastra la CFX. Asa ca ne-am gandit sa impartasim cu restul lumii cateva din secretele noastre. In fiecare zi cand tranzactionam impartasim cu membri comunitatii noastre zonele de PMP (Premarket Prep). Scopul nostru este sa construim traderi care fac profit constant, care sunt capabili sa ‘functioneze’ singuri si sa isi faca propria analiza. Insa acest lucru nu inseamna ca unii dintre traderii veterani nu ar putea beneficia de Prep.

O parte din frumusetea CFX PMP este ca, pe cat de complexa este analiza pe atat de simpla este. Sunt o multime de traderi care urmaresc o gramada de zone/ niveluri. Intr-adevar, gaficul ne poate oferi o gramada de niveluri bune, DAR, o parte a valorii analizei noastre este ca ‘taiem zgomotul’ si livram informatii mai simplificate si semnificative. Adica eliminam zonele cu probabilitati mici si medii, si le pastram pe cele cu cele mai mari sanse de reusita. De aici obtinem cele mai profitabile tranzactii. Este posibil ca un trader nou sa nu contientizeze acest lucru, DAR membrii nostri mai veterani ai comunitatii cu siguranta apreciaza pe deplin.

Nu este usor sa redai intr-un grafic simplu de inteles zonele lasate de pietele financiare atat de complexe. Noi facem acest lucru cu tool-uri speciale, pe care le impartasim cu membrii de la Mentorship, in strategia noastra C.A.D.R.O. Asa vom continua sa evoluam in timp, pe masura ce vedem care sunt zonele care trebuie imbunatatite.

Trading intraday – Notiuni de baza

Exista multe moduri in care un trader poate sa profite de miscarile pietei. Traderii se pot bucura de piata Forex, Options, Stocks sau Futures, sau orice combinatie intre ele. Toate pot fi profitabile. Dar, din cele mentionate, doar o combinatie indeplineste criteriile noastre pentru generarea unui venit activ din care sa poti sa traiesti bine. Probabil ca aveti deja raspunsul, daca ati urmarit si alte materiale ale noastre. Focusul nostru la CFX este sa tranzactionam intra-day pe piata Forex si contractele Futures de la CME (Chicago Mercantile Exchange).

Sa explicam putin de ce am ales aceste piete inainte sa intram in alte detalii.

Options & Stocks

Am clasificat piata de Options & Stocks impreuna din cauza asemanarilor lor. Desigur, exista si diferente uriase, dar nu vreau sa ne abatem de la scopul acestui articol. Concluzia aici este ca ambele necesita o suma substantiala de capital pentru a putea sa le tranzactionezi intra-day. De asemenea este destul de greu sa gasesti o firma de prop-trading pentru Options & Stocks. Daca nu stii ce inseamna prop-trading recomand sa citesti articolul nostru: https://www.cursuriforex.ro/proprietary-trading-cum-obtii-fonduri-de-tranzactionare/

Piata de actiuni necesita mai mult capital, chiar daca se utilizeaza un cont de marja. Optiunile expira, iar tranzactionarea acestora poate duce la o pierdere daca nu este aleasa data de expirare corect. Chiar daca si piata de Options & Stocks este profitabila, se dovedesc dificile pentru tranzactionarea intra-day, mai ales daca nu ai acces la softuri/ scannere profesioniste care pot costa si cateva mii de dolari pe luna. La piata de Options mai putem adauga si faptul ca spread-urile iti pot ‘manca’ o buna parte din profit.

Forex & Futures

Incepem dicutia cu piata Forex. De obicei se crede ca piata de FX este un instrument excelent pentru tranzactionarea de tip swing-trading sau tranzactionarea stirilor economice. Aceste abordari sunt recomandate in principal oamenilor extrem de ocupati sau care isi doresc sa priveasca bursa mai mult ca un job part-time / hobby.

Daca nu stii ce inseamna Swing Trading recomand sa citesti aici: https://www.cursuriforex.ro/day-trading-sau-swing-trading-ce-fel-de-trader-esti/
Daca nu stii ce inseamna sa tranzactionezi stirile din calendarul economic recomand sa citesti aici: https://www.cursuriforex.ro/cum-si-de-ce-sa-tranzactionezi-stirile-din-calendarul-economic/

Bineinteles, poti folosi piata de FX si pentru trading intraday. Insa motivul principal pentru care ai vrea sa tranzactionezi contracte Futures este faptul ca exista o piata centralizata la CME (Chicago Mercantile Exchange), spre deosebire de piata Forex care este descentralizata si nu ai acces la ‘volumul real’ al pietei.
Exista si alte elemente pozitive in ceea ce priveste tranzactiile Futures. Acestea prezinta traderilor o mare oportunitate pentru tranzactionarea intraday, avand in vedere ca este foarte lichida, indiferent ca tranzactionezi pe indici din SUA, futures fx, piete de energie sau marfuri. Chiar si pietele japoneze si cele europene au o lichiditate mare. Levierul este aproape la fel de ‘bun’ ca in Forex. Totusi, este datoria mea sa iti reamintesc ca levierul este o sabie cu doua taisuri. Exista o mare posibilitate sa ai parte de castiguri ‘uriase’, dar si de pierderi. Ca sa mentii lucrurile sub control nu recomand un risc mai mare de 1-3% per tranzactie raportat la capitalul din cont. Eu personal risc 0.50% / trade, uneori 1-2% DACA analiza tehnica se aliniaza cu cea fundamentala si am un motiv puternic pentru decizia mea.

Cheia succesul in tranzactionarea intraday ca si sursa principala de venit pentru noi, este strategia C.A.D.R.O. Acest lucru il vom discuta putin mai tarizu, dar pe scurt, se bazeaza plan de tranzactionare foarte bun si multa disciplina. Oportunitatile pe pietele lichide pot aparea zilnic si iti ofera oportunitati nelimitate. Adica, nu trebuie sa stai acolo asteptand toata ziua pentru o singura miscare. Focusul nostru este fie la LSE (London Stock Exchange) Open fie la NYSE (New York Stock Exchange) Open. Ne focusam in special pe primele 60-90 minute cand se deschide sesiunea de RTH (Regular Trading Hours) pentru EURUSD, GBPUSD, DAX, GOLD, USOIL sau S&P500.

Asa cum am specificat la inceputul acestui articol, cea mai buna abordare pentru un trader full-time este sa tranzactioneze pentru o firma de prop-trading. Bineinteles, nu este obligatoriu sa tranzactionezi pentru o firma de prop, sunt persoane care aleg sa tranzactioneze fondurile personale si / sau ale familiei etc.

Pentru a tranzactiona Futures sau FX pe un cont personal nu ai nevoie de un cont ‘urias’, datorita levierului si marjei. De exemplu, pentru a tranzactiona S&P500 (ES E-mini) necesita o marja de 500$ in cont pentru a tranzactiona 1 contract. Daca vrei sa afli mai multe detalii despre contractele Futures citeste aici: https://www.evernote.com/l/AeECIbgZQ3VHv7qZmzsHQnSDaSkFY0PeyzA/

Revenind la ES (S&P500), acest lucru inseamna ca, doar cu un cont de 500$ poti tranzactiona 1 contract E-mini ES, desi nu este recomandat. Ca sa fiu sincer, daca nu ai, macar 3000-5000$ pentru minimum deposit, probabil este o varianta buna sa iei in calcul sa tranzactionezi pentru o firma de prop si pe viitor, dupa ce vei strange suficient capital, recomand sa tranzactionezi si pe contul tau personal.

Totusi, chiar si cu un cont de 3000$, folosind o strategie cu un win rate modest de 50%, profit factor 2 si cu un Risk – Reward de 1:2 (2R+, practic pentru fiecare dolar riscat vrei sa castigi minim doi) poti sa ai succes.

Sa presupunem ca ai deschis o pozitie Long pe CL (Petrol) cu un Stop Loss de 10T (Ticks / Pips). 1 contract de CL cu 10T Stop Loss inseamna ca SL tau este de 100$. Sunt in medie 20 de zile de trading pe luna. Oportunitati sunt multe dar cel mai probabil vei avea doar un setup de A+ din playbook-ul tau si vei deschide in jur de o tranzactie pe zi. Daca ne ‘ajutam’ de ceea ce am spus mai sus 50% win rate, Profit Factor 2 si Risk Reward de +2R asta ar insemna ca vei avea 20 tranzactii. Din cele 20 tranzactii , vei pierde 10 si vei castiga 10.

50% win rate, PF 2 & +2R ar arata cam asa:

10 Loss x 100$ Stop Loss = -1000$
10 Win x 200$ Take Profit = +2000$
Profit Overall = +1000$

Un profit de 1000$ / luna cu un cont de 3000$ inseamna un randament de 33% / luna.

Exista manageri de fonduri care nu fac atata nici intr-un an. Asa cum spuneam mai devreme, potentialul este nelimitat.

Este usor? NU, daca era usor o facea toata lumea. Insa, odata ce contul si abilitatile tale cresc, oportunitatea de profit poate fi nesfarsita. Este greu de crezut ca piata financiara iti poate oferi atatea oportunitati.

Daca pana anul trecut doar impartaseam la final de an o poza cu statisticile mele, de anul acesta am decis ca zilnic sa impartasesc in timp real tranzactiile mele cu membri comunitatii noastre, indiferent ca am un Red sau Green Day.

Vezi evolutia mea aici: https://www.evernote.com/l/AeEE0X5dPtVHQprcBqvAnymuQPDMmHpNbgE/

Cu siguranta stats-urile unui trader PRO sunt undeva la 70% si PF 2 – 2.5 si un Risk – Reward favorabil, DAR pentru inceput acesta este scopul tau pentru a deveni un CPT (Constant Profitable Trader) -> 50% win rate & 2 Profit Factor

Concluzia este ca nu ai nevoie de un cont ‘urias’ pentru a genera un venit cu norma intreaga din tranzactionarea intraday.

Din fericire pentru voi, avem cursul FX Three si programul de Mentorship. Vezi FX Three aici: https://www.cursuriforex.ro/curs-forex-intra-day/

Pentru a putea fi eligibil cu programul nostru de Mentorship trebuie sa fi parcurs toate materialele din FX Three. Scopul mentorship-ului este sa incercam sa ajutam cat mai multi traderi care isi doresc sa faca performanta, sa aplice la firme de prop-trading, iar daca trec testul sa obtina fonduri de 100.000$ – 300.000$ si / sau sa-si imbunatateasca viziunea asupra pietelor, oferind indrumare personalizata care sa se potriveasca nevoilor si obiectivelor fiecaruia.

Programul de Mentorship are o structura foarte organizata in care vom impartasi cu voi strategia noastra C.A.D.R.O.

• invatarea unor tool-uri institutionale special folosite in tranzactionarea intra-day (MP, VP, DVA, VWAP, CD, OF, etc)
• cum sa iti imbunatesti strategia
• cum iti dezvolti sau simplifici procesul actual in functie de piata pe care o tranzactionezi
• psihologie & mindset
• cum iti imbunatesti statisticile care sa te ajute sa iti cresti capitalul mai repede
• o opinie profesionista care se uita peste umar si va ofera sfaturi noi, o viziune obiectiva si o responsabiltiate puternica
• trading review (premarket & postmarket recap)
• top down analysis (elemente incluse: sentiment, price, pattern, volume, time)
• work & development PMP – premarket prep include (Self Prep, Premarket Prep, LTVW, MP / TPO Distrubution, Zone importante de confluenta, Hypos, Reminder, Live Market Commentary, Postmarket Review,etc)
• nu facem doar teorie & concepte generale, si mai degraba aplicam live ceea ce va invatam
• aspecte cheie in stabilirea scenariilor de LSE sau NYSE Open
• channel privat pe Discord doar cu membrii de la mentorship unde impartasim zone cheie de S/R si LIS pentru zi de tranzactionare

Pe langa Mentorship mai ai si alte beneficii daca esti membru CFX:

• acces la chat room (peste 20 de canale cu subiecte diferite) unde gasesti:
• in fiecare duminica Market Outlook si analiza graficelor in focus pentru saptamana care urmeaza
• in fiecare Luni link spre Webinar unde discutam toate oportunitatile saptamanii si cum urmarim sa le tranzactionam
• video cu Market Recap atunci cand piata ne ofera oportunitati si este necesar sa revenim cu informatii noi
• pregatiarea tranzactiilor inainte de afisare celor mai importante date din calendarul economic
• analiza raportul COT atunci cand este relevanta
• update-uri ale evenimentelor economice majore care pot influenta piata
• idei de tranzactii swing de la noi sau alti colegi
• sectiune pentru intrebari relevante pe care le discutam la webinar
• PDF-uri cu materiale ajutatoare
• link-uri spre cele mai bune firme de prop-trading prin care poti obtine fonduri pentru tranzactionarea Forex / Futures de peste 100.000$
• link-uri spre cele mai utile tool-uri pentru MT4
• exemple de tranzactii castigate & pierdute de la noi sau alti colegi
• sustinere constanta pentru dezvoltarea si mentinerea unui mindset puternic prin sfaturi si indrumari

Asa cum observi, doar pentru ca tranzactionarea este un ‘job’ individual, nu inseamna ca traderii trebuie sa stea izolati intr-un colt al camerei si sa lupte pentru ‘salariul’ lor. Comunitatile de trading online sunt un mijloc puternic de a deveni un CPT (Constant Profitable Trader). Ne place sa credem ca suntem cea mai puternica comunitate online de trading din Romania, cu aproape 100 de membri la momentul scrierii acestui articol. Adesea spunem si ne referim la noi ca la o familie. Bine ai venit acasa! 🙂

Daca tranzactionezi alaturi de o comunitate poate fi foarte benefic pentru un trader aflat la inceput de drum, dar si pentru un veteran. O comunitate ii poate ajuta pe traderi sa devina profitabili impreuna, prin suport si invatare continua. Tranzactionarea este o cariera in care trebuie sa te adaptezi diferitelor conditii de piata. Intotdeauna este binevenit un sfat de la un alt trader ‘veteran’.

O comunitate de traderi poate fi plina de traderi cu experienta, dar si de traderi incepatori, insa toata lumea are acelasi obiectiv in minte: CPT (Constant Profitable Trader).

Poti invata multe intr-o comunitate, indiferent daca este vorba de gestionarea riscului sau diferite tehnici de tranzactionare. O comunitate ii ajuta pe traderi sa primeasca raspuns la intrebarile lor. Este un mediu pozitiv puternic in care traderii se sprijina reciproc in generarea unui venit cu norma intreaga.

La CFX, am dezvoltat o comunitate puternica si avem membri din toate mediile si cu nivel de experienta diferit. Toti se reunesc zilnic pentru a se sustine reciproc, indiferent de ore. Vei vedea activitate atat la London Open dar si la New York Open, uneori si pe sesiunea de Asia. Suntem activi daca este cazul. La achizitioanarea cursului FX Three vei primi prin e-mail si o invitatie pentru a te alatura comunitatii noastre private. Click aici: https://www.cursuriforex.ro/curs-forex-intra-day/

Vestea buna este ca daca din ORICARE motiv nu esti multumit de informatii, in termen de 7 zile ai 100% moneyback. Practic este o investitie cu risc 0. Daca te-ai decis sa faci o cariera din trading, iti recomand sa citesti articolul nostru ca sa vezi aspectele ‘bune si rele’ ale tranzactionarii intraday. Click aici: https://www.cursuriforex.ro/cum-este-sa-faci-day-trading-full-time/

Va doresc o zi minunata, plina de dragoste, bucurie si fericire.

Cheers!

Cu sinceritate,
Cristian

CFX Co-Founder & Head Trader

Avertisment!

Performantele trecute nu garanteaza rezultatele viitoare. Nici eu si nici alti membri nu garanteaza niciun rezultat sau profit anume. Ar trebui sa fiti constienti de riscul oricarei strategii sau investitii discutate in cadrul CFX sau a site-ului cursuriforex.ro. Strategiile sau investitiile discutate se pot schimba in functie de conditiile actuale ale pietei. Investitorii pot recupera mai putin decat investesc. Este posibil ca investiile sau strategiile mentionate sa nu fie potrivite pentru tine. Materialele prezentate nu tin cont de obiectivele specifice de investitii, situatia financiara sau nevoile fiecaruia si nu sunt destinate sa fie sfaturi de tranzactionare.