Proprietary Trading – Cum obtii fonduri de tranzactionare?

Desi sunt o persoana retrasa si nicidecum un om de televiziune, in Decembrie 2018 am fost invitat la Canal 33 la emisiunea Piata de Capital si am discutat cateva aspecte generale legate de tranzactionare si am fost extrem de uimit sa observ ca aproape nimeni NU stie ce inseamna prop trading in Romania.

Ce sunt, cum opereaza si cum poti deveni unul dintre acesti traderi?

Daca te-ai intrebat aceste lucruri, am vesti grozave pentru tine!

In acest articol, vom detalia pe scurt ce inseamna prop trading. Acest lucru iti va oferi o perspectiva larga asupra posibilitatilor de a deveni un trader PRO.

Ce este Prop Trading?

Proprietary Trading este atunci cand o firma isi foloseste propriul capital pentru a specula pietele in scopul obtinerii de profit.

In general, in acesta industrie exista doua tipuri de ‘jucatori’: institutiile financiare mari si firmele mici.

Institutiile, care includ firme de brokeraj si banci de investitii,etc, angajeaza traderi cu experienta pentru a tranzactiona asset-uri in valoare de milioane de dolari in fiecare zi.

Companiile mici de tip boutique tind sa angajeze atat traderi cu experienta, cat si fara experienta, sa-i antreneze, sa le ofere educatie contra cost si apoi sa le ofere buying power pentru a tranzactiona.

Un prop trader NU se ocupa de niciun client, deoarece unicul lor obiectiv este de a face bani.

Pentru a realiza acest lucru, aceste firme aloca capital pentru ca traderul sa tranzactioneze piata si nisa lui unde este ‘specialist’.

Deci ce piete tranzactioneaza aceste firme?

Firmele de prop tranzactioneaza toate pietele, inclusiv futures, options, currencies (forex) si equities (actiuni).

Prop Trading pentru o institutie ‘mare’

Pentru a intelege mai bine de unde / cum a inceput proprietary trading, aruncam o privire la modul in care aceste institutii mari opereaza.

Bancile mari fac adesea o piata pentru a facilita serviciile pe care le ofera. Aceste servicii includ gestionarea riscurilor financiare, cresterea capitalului si executarea tranzactiilor valutare.

Cand tranzactioneaza in numele unui client, bancile de investitii castiga comisioane din tranzactii.

In timp ce banca castiga cu placere aceste comisioane, se pot bucura de profituri pe deplin tranzactionand pe cont propriu.

De-a lungul timpului, traderii din bancile de investitii au inceput sa elaboreze strategii pentru a obtine profit pe langa asigurarea lichiditatii clientilor.

Cam asa s-a nascut prop trading-ul 😄

De ce nu stie multa lume de prop trading?

Incepand cu criza financiara din 2008, numarul birourilor de proprietary trading ale institutiilor mari a scazut considerabil.

Acest lucru se datoreaza Regulii Volcker din legea privind reforma si protectia consumatorilor din Dodd-Frank Wall Street.

Autoritatile de reglementare guvernamentale au stabilit ca bancile mari au avut prea multe riscuri speculative care au afectat stabilitatea sistemului financiar global.

Pentru a atenua acest risc, regula Volcker interzice in general bancilor sa efectueze investitii speculative care prezinta un conflict de interes cu clientii.

De cand aceasta lege a fost pusa in aplicare in iulie 2010, majoritatea institutiilor mari si-au inchis birourile de prop trading sau au inchis ‘taraba’ cu totul.

Traderii de prop din aceste institutii sunt angajati ai firmei. Ca atare, in mod obisnuit, primesc salarii si bonusuri in functie de performanta. Daca acesti traderi nu se descurca bine sau fac o greseala, sunt concediati pe loc. Cu siguranta este un job stresant.

Intrucat au ramas putine locuri de munca de prop trading la firmele mari, aceasta nu este cea mai realista cale pentru o cariera de trader profesionist.

Hedge Funds vs Prop Trading

Principala diferenta intre cele doua este ca un Hedge Fund raspunde clientilor.

Acestia percep taxe destul mari pentru a investi banii clientului lor si sunt platiti pentru a genera castiguri pentru aceste institutii.

Firmele de prop isi genereaza propriul capital si nu se ocupa de clienti, castiga bani profitand de speculatii.

Prop Trading la o ‘firma mica’

Majoritatea firmele de prop trading sunt disponibile in orase mari precum New York, Londra, Sydney, etc.

Aceste firme vor oferi adesea traderilor acces la programe de educatie financiara, capital, software de calitate profesionala, comisioane reduse, mentorat, psiholog de trading, etc.

Deoarece deseori sunt conduse independent, fiecare firma va fi diferita si va functiona sub un model usor diferit.

Prop traderii de la aceste firme pot lucra la sediul firmei intr-un mediu profesionist sau pot sa lucreze de acasa ca si ‘remote traders’.

Majoritatea firmelor de prop trading nu te lasa sa tii deschise tranzactii peste weekend sau peste noapte deoarece nu vor sa fie expusi la riscuri si evenimente neprevazute atunci cand manager-ul de risc nu este la birou.

Pentru a-ti castiga locul la birou, intr-o firma, de multe ori ti se va cere sa trimiti un CV si sa parcurgi un interviu. Traderii care aleg sa ‘lucreze’ remote, de acasa, de cele mai multe ori vor sari peste CV si interviu DAR vor fi nevoiti sa plateasca o taxa pentru a primi acces la software si un cont Demo / Sim prin care sa isi demonstreze abilitatile de trader.

Aceste teste variaza in functie de firma, insa finalizarea cu succes necesita adesea sa atingi un anumit target de profit in timp ce iti gestionezi eficient riscul si respecti orizontul de timp si regulile. Daca un trader poate trece de aceasta combinatie, este in drum spre a primi un cont finantat care poate sa ajunga la 300.000$ sau mai mult in functie de performante, unde trader-ul primeste 50% din profit si chiar exista firme care ofera 70% split la profit in favoarea trader-ului. Mai multe detalii despre firmele de proprietary trading gasesti la noi in comunitate, avem un channel denumit #prop-trading.

Structura de plata

Spre deosebire de latura institutionala, un trader de prop pentru o firma mica nu este un angajat. Mai degraba, trader-ul este un contractor al firmei care este platit in functie de performante.

La majoritatea firmelor veti intalni o usoara variatie a unuia dintre aceste doua modele de operare:

1) Firma iti opreste o parte din profit, majoritatea 50%, dar asa cum am specificat mai sus sunt firme care iti opresc doar 30% din profit.. De asemenea majoritatea firmelor la inceput vor solicita o taxa cand aplici pentru un cont demo / sim si incerci sa iti demonstrezi avantajul in fata pietei incercand sa obtii un cont finantat pentru a compensa eventualele pierderi ale trader-ului. In plus, poate fi necesara o plata pentru training daca firma ofera educatie. Odata ce trader-ul si-a dovedit avantajul in fata pietei si trece perioada de proba, firma va oferi un capital de tranzactionare adecvat. In acest tip de model, trader-ul NU risca capital propriu, iar profitul trader-ului este principala sursa de venit pentru firma.

2) Firma iti opreste foarte putin din profit, in jur de 10%. In acest model, trader-ul va trebui, de obicei, sa stranga mii de dolari sau mai mult pentru a incepe. Cu acest model, trader-ul primeste acces la mai mult capital decat daca ar tranzactiona pe cont propriu. Firma isi va face banii prin taxe de instruire, comisioane, inchiriere de scaune la birou pentru a oferi traderilor incepatori sansa sa tranzactioneze alaturi de profesionisti si taxe de acces la software.

Training

Multe firme ofera programe de training pentru traderii incepatori si ii invata despre piete. Aceste cursuri sunt diferite la fiecare firma, deoarece unele firme te vor invata strategiile proprii, in timp ce altele se asteapta ca traderii sa isi dezvolte propriile strategii. Daca esti un trader nou in cautare de finantare, asigura-te ca alegi ceea ce este potrivit pentru tine. O educatie de buna calitate te poate scuti de ani de munca ca sa nu mai vorbim de bani si te ajuta sa progresezi si sa ajungi la succes si un CPT (Constant Profitable Trader) mai rapid. Pe de alta parte, daca esti deja un CPT, vei dori sa te concentrezi mai mult pe structura de plata decat pe educatie.

Concluzii

Industria de prop trading este unul dintre cele mai interesante domenii din lume.

Desi oportuntiatile sunt limitate pe plan institutional, aparitia internetului a facut-o mult mai accesibila maselor.

Firmele mici pot fi gasite in marile orase si sunt acum accesibile online prin remote trading.

Traderi din intreaga lume pot acum sa lucreze de acasa, odata ce au devenit un CPT.

Oferind capital de tranzactionare, formare profesionala si un mediu cu traderi de succes, firmele de prop pot fi o cale excelenta pentru unii traderi.

Daca ai motivatia, dorinta si perseverenta de a deveni un prop trader de succes, tranzactionarea pentru o firma de prop iti poate schimba viata. Daca te intereseaza sa inveti sa tranzactionezi precum un prop trader cursul FX Three si programul nostru de Mentorship unde impartasim strategia noastra C.A.D.R.O poate sa fie o varianta potrivita pentru tine.

PS: Orice curs achizitionezi de pe site-ul nostru www.cursuriforex.ro DACA din ORICARE motiv nu esti multumit in termen de 7 zile oferim moneyback 100%. Practic este o investitie cu risc 0.

Multi oameni vor sa fie traderi. Au pasiune pentru piata financiara dar nu stiu cum sa-si atinga scopul…scopul fiind sa devina un CPT si un trader de succes.
.
Ei nu cunosc calea pentru atingerea acelui scop.
.
Este usor sa vrei sa fii trader, dar asta nu inseamna ca este usor sa fii unul…Nu exista o cale usoara pentru nici un lucru maret.
.
Dar exista o cale…in comunitatea noastra oferim traderilor o modalitate de a merge mai departe cu tranzactionarea.
.
O modalitate de a fii mai presus de toti cei care au incercat si au esuat, fie ei traderi incepatori sau veterani, avem un loc pentru toata lumea in comunitatea noastra pentru a va mentine pe calea cea dreapta.
.
Poate ai nevoie sa te conectezi cu alti traderi de succes…poate ai nevoie de mentorship pentru a invata sa tranzactionezi cu tool-uri institutionale precum MP, VP, VWAP, DVA, CD, etc. Poate ai nevoie de training pentru a-ti dezvolta abilitatile de executie, money management, trade management, risk-reward, mindset si disciplina.
.
Sper ca acest articol v-a oferit cunostintele necesare pentru a lua o decizie.

‘Trader network’ este foarte important. Dobandesti lucruri unice. Foloseste si ajuta-te de toate resursele CFX pentru a deveni un CPT. Avem zeci de traderi la noi in comunitate. Mediul potrivit, mai ales fiind in preajma traderilor profesionsiti, te poate ajuta sa progresezi destul de rapid si sa ajungi un CPT (Constant Profitable Trader).